Tag Archives: proef en saldi balans

Koppeling tussen Venice en Sofisk

Indien u met Venice en Sofisk werkt,  dan heeft u gegevens uit de proef- en saldibalans van Venice nodig om deze in Sofisk te kunnen verwerken. In plaats van deze gegevens manueel opnieuw in te voeren in Sofisk, is het handig als u deze gegevens automatisch kan exporteren.

Standaard bestond in Venice boekhouding al de functionaliteit om de proef- en saldibalans naar een tekstbestand af te drukken. Recentelijk is ook een extra knop  toegevoegd in Venice om de aangifte direct vanuit Venice aan te maken

Kies in het hoofdmenu tab Rapporten boekhouding – Balansen – Proef- en Saldibalans en maak de gewenste selectie.  Het is ook belangrijk dat via het tabblad Parameters de vinkjes aan staan bij “totaliseren prefixrekeningen”

Klik hierna in de tab “afddrukken” op de knop Sofisk om het XML bestand aan te maken.

U kan nu het aangemaakte bestand ophalen in de “work” directory van uw dossier en de XML opladen in Sofisk.

 

 

Een XML-bestand met balansgegevens afkomstig uit UNIT4 Agresso importeren in Venice Jaarrekening

Via het boekhoudpakket UNIT4 Agresso is het mogelijk om een XML-bestand aan te maken dat vervolgens kan geïmporteerd worden in Accon.
Indien u over de optie Venice jaarrekening beschikt, dan kan u dit XML-bestand eveneens importeren in de module Jaarrekening van Venice.

Hoe gaat u te werk om het XML-bestand aan te maken in Agresso?

Vanuit UNIT4 Agresso is het mogelijk om een export van de proef- en saldi-balans naar een xml-bestand te maken die vervolgens kan geïmporteerd worden in Accon of in Venice Jaarrekening.

Daartoe kiest u in het menu Financieel de opties Grootboek – Rapporten – Export rekening totalen.
Vervolgens start u het proces (BNL053) ACCON, export proef- en saldi balans op.

KB000548_01

Hoe gaat u vervolgens te werk om het aangemaakte XML-bestand te importeren in Venice Jaarrekening?

Kies voor Aangiftes – Fiscaal – Jaarrekening.
Als er nog geen jaarrekening opgemaakt werd voor dit boekjaar, verschijnt automatisch het scherm ‘nieuwe jaarrekening’.
Hier kiest u om de gegevens op te halen uit: XML-bestand met rekeningen.

KB000548_02

Als er al een jaarrekening was, dan kan u die aanvullen met de gegevens uit UNIT4 Agresso door in het hoofdscherm van de Jaarrekening te kiezen voor Start – Aanvullen. U komt dan in hetzelfde scherm terecht als hierboven.